臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2013-09について、繰上償還を行うこととなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ.当該発行者又は当該ファンド等の解散等の年月日
平成26年8月28日
ロ.当該解散等に係る決定に至った理由
基準価額が運用の基本方針に定める解約の条件を満たしたため。
ハ.法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
当該ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
平成26年8月11日に、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。