メキシコ債券オープン(資産成長型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年11月22日: 1893万
2014年5月22日 +999.99%: 6億6478万
2014年11月25日 +90.37%: 12億6555万
2015年5月22日 +0.26%: 12億6886万
2015年11月24日 -11.42%: 11億2397万
2016年5月23日 -24.24%: 8億5148万
2016年11月22日 +234.35%: 28億4690万
2017年5月22日 +219.19%: 90億8700万
2017年11月22日 +23.08%: 111億8467万
2018年5月22日 -16.03%: 93億9155万
2018年11月22日 -26.78%: 68億7675万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
その他		3,640
流動資産計		23,666,551
固定資産

2019/02/22 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

	第45期	第46期
	(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
その他	428	7,553
流動資産計	26,687,885	26,693,285
固定資産

2019/02/22 9:05