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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

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【提出】: 2014/08/22 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成25年8月23日至平成25年11月22日	第2期自平成25年11月23日至平成26年5月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	198,348	17,591,981
	営業収益合計	198,348	17,591,981
営業費用
	受託者報酬	511	38,380
	委託者報酬	15,943	1,152,578
	その他費用	104	9,517
	営業費用合計	16,558	1,200,475
営業利益又は営業損失(△)		181,790	16,391,506
経常利益又は経常損失(△)		181,790	16,391,506
当期純利益又は当期純損失(△)		181,790	16,391,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1	112,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	780,963
剰余金増加額又は欠損金減少額		617,614	52,015,552
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	617,614	52,015,552
剰余金減少額又は欠損金増加額		319	496,129
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	319	496,129
分配金		18,121	595,002
期末剰余金又は期末欠損金(△)		780,963	67,984,735

開示資料

決算

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