メキシコ債券オープン(資産成長型)

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【提出】: 2014/08/22 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成26年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (メキシコ債券マザーファンド)	日本	907,972,519	100.12%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,070,915	△0.12%
純資産総額		906,901,604	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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