マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,560,809 |
| コール・ローン | 52,041,822 |
| 投資信託受益証券 | 1,807,615,892 |
| 親投資信託受益証券 | 101,683 |
| 派生商品評価勘定 | 106,500 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産計 | 1,885,426,748 |
| 資産の部合計 | 1,885,426,748 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,342,314 |
| 未払金 | 40,896,000 |
| 未払収益分配金 | 7,371,398 |
| 未払解約金 | 99,580 |
| 未払受託者報酬 | 35,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,967 |
| その他未払費用 | 149,996 |
| 流動負債計 | 53,544,101 |
| 負債の部合計 | 53,544,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,842,849,626 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,966,979 |
| （分配準備積立金） | 13,752,739 |
| 元本等合計 | 1,831,882,647 |
| 純資産の部合計 | 1,831,882,647 |
| 負債・純資産合計 | 1,885,426,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
