マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,143 | 2,065 |
| コール・ローン | 45,529,712 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,613,242,996 | 1,502,740,596 |
| 親投資信託受益証券 | 104,911 | 109,740 |
| 派生商品評価勘定 | 27,893,273 | 1,163,744 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,686,773,047 | 1,542,228,585 |
| 金銭信託 | － | 38,212,440 |
| 資産の部合計 | 1,686,773,047 | 1,542,228,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,720 |
| 未払収益分配金 | 7,287,556 | 7,083,108 |
| 未払解約金 | 1,831,649 | 3,434,941 |
| 未払受託者報酬 | 40,980 | 35,115 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,063 | 1,615,322 |
| その他未払費用 | 139,293 | 125,798 |
| 流動負債計 | 11,184,541 | 12,322,004 |
| 負債の部合計 | 11,184,541 | 12,322,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,821,889,002 | 1,770,777,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,300,496 | -240,870,463 |
| （分配準備積立金） | 15,751,408 | 14,106,858 |
| 元本等合計 | 1,675,588,506 | 1,529,906,581 |
| 純資産の部合計 | 1,675,588,506 | 1,529,906,581 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,773,047 | 1,542,228,585 |
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