有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 平成25年 9月12日 至 平成26年 3月 5日	1,908,732,276	65,882,650	1,842,849,626
第2特定期間	自 平成26年 3月6日 至 平成26年 9月5日	1,045,871,210	1,251,433,569	1,637,287,267
第3特定期間	自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日	779,432,615	374,708,395	2,042,011,487

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 平成25年 9月12日 至 平成26年 3月 5日	5,381,726,007	884,267,646	4,497,458,361
第2特定期間	自 平成26年 3月6日 至 平成26年 9月5日	2,414,175,977	1,383,235,074	5,528,399,264
第3特定期間	自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日	3,983,703,932	2,631,508,145	6,880,595,051

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。