有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

【提出】
2015/12/03 9:02
【資料】
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【項目】
53項目
②【分配の推移】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)
計算期間1口当たりの分配金(円)
第1特定期間自 平成25年 9月12日
至 平成26年 3月 5日		0.0160
第2特定期間自 平成26年 3月6日
至 平成26年 9月5日		0.0240
第3特定期間自 平成26年 9月 6日
至 平成27年 3月 5日		0.0240
第4特定期間自 平成27年 3月 6日
至 平成27年 9月 7日		0.0240

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
計算期間1口当たりの分配金(円)
第1特定期間自 平成25年 9月12日
至 平成26年 3月 5日		0.0160
第2特定期間自 平成26年 3月6日
至 平成26年 9月5日		0.0240
第3特定期間自 平成26年 9月 6日
至 平成27年 3月 5日		0.0240
第4特定期間自 平成27年 3月 6日
至 平成27年 9月 7日		0.0240

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