コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,775,937 |
| コール・ローン | 36,694,905 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,239,991,752 | 3,373,938,903 |
| 未収入金 | 22,042,885 | － |
| 流動資産計 | 5,298,729,542 | 3,399,714,840 |
| 資産の部合計 | 5,298,729,542 | 3,399,714,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,680,840 | 11,206,520 |
| 未払金 | 215,478 | － |
| 未払解約金 | 380,555 | 3,775,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,778 | 968,286 |
| 未払委託者報酬 | 28,270,945 | 18,203,748 |
| 未払利息 | 103 | － |
| その他未払費用 | 152,189 | 98,650 |
| 流動負債計 | 82,203,888 | 34,253,064 |
| 負債の部合計 | 82,203,888 | 34,253,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,885,418,602 | 3,364,383,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,107,052 | 1,078,590 |
| 元本等合計 | 5,216,525,654 | 3,365,461,776 |
| 純資産の部合計 | 5,216,525,654 | 3,365,461,776 |
| 負債・純資産合計 | 5,298,729,542 | 3,399,714,840 |
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