剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成29年11月 7日至 平成30年11月 5日	第7期自 平成30年11月 6日至 令和 1年11月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△52,874,855	28,829,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	331,107,052	1,078,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,852,951	14,764,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,852,951	14,764,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,453,939	609,435
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,453,939	609,435
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,078,590	274,376,405

2020/01/30 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/01/30 9:13

#3 注記表（連結）

2020/01/30 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/01/30 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年11月 5日現在)	(令和 1年11月 5日現在)
元本	38,257,390,646	31,483,287,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,169,190,310	28,285,081,466

注記表

2020/01/30 9:13