コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,212,188 | 31,264,797 |
| 親投資信託受益証券 | 3,252,391,127 | 2,872,667,591 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,520,210 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,295,603,315 | 2,945,452,598 |
| 資産の部合計 | 3,295,603,315 | 2,945,452,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,699,550 | － |
| 未払金 | 37,220 | 10,134 |
| 未払解約金 | 977,427 | 21,685,800 |
| 未払受託者報酬 | 894,209 | 855,355 |
| 未払委託者報酬 | 16,811,133 | 16,080,625 |
| 未払利息 | 49 | 89 |
| その他未払費用 | 89,426 | 85,755 |
| 流動負債計 | 27,509,014 | 38,717,758 |
| 負債の部合計 | 27,509,014 | 38,717,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,993,717,896 | 2,496,738,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,376,405 | 409,996,792 |
| 元本等合計 | 3,268,094,301 | 2,906,734,840 |
| 純資産の部合計 | 3,268,094,301 | 2,906,734,840 |
| 負債・純資産合計 | 3,295,603,315 | 2,945,452,598 |
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