- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
③【その他投資資産の主要なもの】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 2024年11月29日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | アメリカ・ドル | 売建 | 40,690,000.00 | 6,189,409,203 | 6,091,264,517 | △94.28 |