コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,000 | 361,846 |
| 親投資信託受益証券 | 972,253 | 38,458,503 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,022,253 | 39,820,349 |
| 資産の部合計 | 1,022,253 | 39,820,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,207,200 |
| 未払受託者報酬 | 83 | 4,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,873 | 90,486 |
| その他未払費用 | － | 404 |
| 流動負債計 | 1,956 | 1,302,904 |
| 負債の部合計 | 1,956 | 1,302,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 31,874,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,297 | 6,642,692 |
| 元本等合計 | 1,020,297 | 38,517,445 |
| 純資産の部合計 | 1,020,297 | 38,517,445 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,253 | 39,820,349 |
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