コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,448,392 | 182,352 |
| コール・ローン | 196,068,637 | 27,638,944 |
| 親投資信託受益証券 | 12,766,330,032 | 13,943,387,926 |
| 未収入金 | － | 129,530,000 |
| 流動資産計 | 12,963,847,061 | 14,100,739,222 |
| 資産の部合計 | 12,963,847,061 | 14,100,739,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,785,807 | 14,927,993 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,398 | 3,766,433 |
| 未払委託者報酬 | 60,675,792 | 70,809,718 |
| その他未払費用 | 290,372 | 338,884 |
| 流動負債計 | 75,979,369 | 89,843,028 |
| 負債の部合計 | 75,979,369 | 89,843,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,130,974,519 | 7,280,014,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,756,893,173 | 6,730,881,886 |
| （分配準備積立金） | 969,788,298 | 1,650,541,007 |
| 元本等合計 | 12,887,867,692 | 14,010,896,194 |
| 純資産の部合計 | 12,887,867,692 | 14,010,896,194 |
| 負債・純資産合計 | 12,963,847,061 | 14,100,739,222 |
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