有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	31,908,426	1,033,673
第3期	94,165,762	5,245,223
第4期	1,226,429,505	49,747,624
第5期	658,358,915	705,949,889
第6期	373,361,461	361,609,566

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	59,865,878,210	90.78
	オランダ	1,965,743,686	2.98
	イギリス	1,518,556,476	2.30
	フランス	679,236,154	1.03
	カナダ	549,690,715	0.83
	小計	64,579,105,241	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,366,040,751	2.07
合計(純資産総額)		65,945,145,992	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	COCA-COLA CO/THE 2.9	13,000,000	10,571.09	1,374,242,420	10,693.77	1,390,190,823	2.900	2027/5/25	2.11
アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.125	12,000,000	10,987.49	1,318,499,881	11,037.82	1,324,538,714	3.125	2025/11/3	2.01
アメリカ	社債券	APPLE INC 3.2	12,000,000	10,989.12	1,318,694,964	10,982.38	1,317,885,973	3.200	2025/5/13	2.00
アメリカ	社債券	FLORIDA POWER & 3.125	11,404,000	10,910.29	1,244,209,866	11,054.28	1,260,630,721	3.125	2025/12/1	1.91
アメリカ	社債券	XCEL ENERGY INC 3.3	11,000,000	10,871.92	1,195,911,469	10,877.36	1,196,510,341	3.300	2025/6/1	1.81
アメリカ	社債券	WALT DISNEY CO 2.95	11,000,000	10,629.84	1,169,283,371	10,701.66	1,177,183,314	2.950	2027/6/15	1.79
アメリカ	社債券	ALPHABET INC 1.998	11,000,000	10,049.82	1,105,480,591	10,135.15	1,114,866,817	1.998	2026/8/15	1.69
アメリカ	社債券	3M CO 2.25	10,000,000	10,161.14	1,016,114,739	10,263.52	1,026,352,592	2.250	2026/9/19	1.56
アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3.6	9,000,000	11,325.71	1,019,314,255	11,388.45	1,024,961,003	3.600	2024/3/1	1.55
アメリカ	社債券	UNILEVER CAPITAL 3.1	9,000,000	10,814.15	973,273,509	10,879.24	979,132,285	3.100	2025/7/30	1.48
アメリカ	社債券	HOME DEPOT INC 3.35	8,000,000	11,074.97	885,998,297	11,099.03	887,922,512	3.350	2025/9/15	1.35
アメリカ	社債券	INTEL CORP 3.15	8,000,000	10,813.80	865,104,757	10,827.10	866,168,588	3.150	2027/5/11	1.31
アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 3	8,000,000	10,627.25	850,180,338	10,787.11	862,969,587	3.000	2027/5/15	1.31
アメリカ	社債券	CISCO SYSTEMS 2.2	8,000,000	10,696.75	855,740,350	10,715.62	857,250,173	2.200	2023/9/20	1.30
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.1	8,000,000	10,604.08	848,326,865	10,692.36	855,389,093	3.100	2027/5/3	1.30
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.329	7,554,000	11,246.92	849,592,450	11,304.24	853,922,475	4.329	2028/9/21	1.29
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 3.4	7,000,000	11,273.80	789,166,282	11,283.85	789,869,578	3.400	2023/8/12	1.20
アメリカ	社債券	AMGEN INC 3.625	7,000,000	11,161.42	781,299,872	11,136.48	779,554,038	3.625	2024/5/22	1.18
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.535	7,000,000	11,150.46	780,532,857	11,101.52	777,106,600	3.535	2024/11/4	1.18
アメリカ	社債券	VISA INC 3.15	7,000,000	10,900.92	763,064,864	10,983.35	768,834,920	3.150	2025/12/14	1.17
アメリカ	社債券	VIRGINIA EL&PWR 3.15	7,000,000	10,830.33	758,123,379	10,877.38	761,416,601	3.150	2026/1/15	1.15
アメリカ	社債券	ESTEE LAUDER CO 3.15	7,000,000	10,771.81	754,027,098	10,778.30	754,481,257	3.150	2027/3/15	1.14
アメリカ	社債券	AMAZON.COM INC 3.8	6,000,000	11,399.77	683,986,664	11,427.45	685,647,164	3.800	2024/12/5	1.04
アメリカ	社債券	PROCTER & GAMBLE 3.1	6,000,000	11,234.63	674,078,242	11,273.01	676,380,666	3.100	2023/8/15	1.03
アメリカ	社債券	ORACLE CORP 3.4	6,000,000	11,131.78	667,907,085	11,155.09	669,305,421	3.400	2024/7/8	1.01
アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 4.3	6,000,000	11,059.87	663,592,797	11,072.53	664,351,836	4.300	2028/3/25	1.01
アメリカ	社債券	APPALACHIAN PWR 3.4	6,000,000	10,936.51	656,190,840	11,021.19	661,271,806	3.400	2025/6/1	1.00
アメリカ	社債券	LOWE'S COS INC 3.375	6,000,000	10,946.01	656,761,196	11,000.46	660,027,675	3.375	2025/9/15	1.00
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS IN 3.375	6,000,000	10,919.33	655,160,296	10,971.08	658,264,890	3.375	2025/8/11	1.00
アメリカ	社債券	MERCK & CO INC 2.75	6,000,000	10,733.78	644,027,392	10,830.09	649,805,790	2.750	2025/2/10	0.99

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.93
合計	97.93

②投資不動産物件
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド
該当事項はありません。