- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【投資状況】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
| 平成29年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,764,014,642 | 99.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,268,474 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,771,283,116 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |