キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年12月21日至 2025年6月20日	第25期自 2025年6月21日至 2025年12月22日
経常利益又は経常損失(△)	16,170,043	17,692,656
当期純利益又は当期純損失(△)	16,170,043	17,692,656
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,200	236,186

2026/03/13 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益	771百万円
普通株主に帰属しない金額	-百万円
普通株式に係る当期純利益	771百万円
期中平均株式数	56,400株

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2026/03/13 9:00