フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,635 | 716,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,394,846,194 | 1,305,362,500 |
| 未収入金 | 15,317,196 | 15,689,936 |
| 流動資産計 | 1,410,327,025 | 1,321,769,080 |
| 資産の部合計 | 1,410,327,025 | 1,321,769,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,387,379 | 3,689,842 |
| 未払受託者報酬 | 202,940 | 183,067 |
| 未払委託者報酬 | 12,990,959 | 11,720,021 |
| その他未払費用 | 751,713 | 670,815 |
| 流動負債計 | 15,332,991 | 16,263,745 |
| 負債の部合計 | 15,332,991 | 16,263,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,893,696 | 685,691,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,100,338 | 619,814,087 |
| （分配準備積立金） | 122,746,148 | 95,809,443 |
| 元本等合計 | 1,394,994,034 | 1,305,505,335 |
| 純資産の部合計 | 1,394,994,034 | 1,305,505,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,410,327,025 | 1,321,769,080 |
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