流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
【閲覧】

個別

2020年9月23日
198億1133万
2021年3月23日 -2.67%
192億8195万

個別

2020年9月23日
198億1133万
2021年3月23日 -2.67%
192億8195万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況
貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託10,641,056213,551,625
注記表
2021/06/18 9:09
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金25,867,054
(2)中間損益計算書
2021/06/18 9:09

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