ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 167,744 | 232,390 |
| コール・ローン | 14,770,351 | 13,610,402 |
| 親投資信託受益証券 | 6,881,960,732 | 5,458,353,200 |
| 未収入金 | 21,381,285 | 1,547,079 |
| 流動資産計 | 6,918,280,112 | 5,473,743,071 |
| 資産の部合計 | 6,918,280,112 | 5,473,743,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,839,556 | 1,331,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,366 | 982,326 |
| 未払委託者報酬 | 14,331,409 | 13,098,348 |
| その他未払費用 | 205,916 | 181,774 |
| 流動負債計 | 36,398,247 | 15,593,915 |
| 負債の部合計 | 36,398,247 | 15,593,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,741,090,095 | 5,467,980,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,791,770 | -9,831,831 |
| （分配準備積立金） | 140,248,913 | 122,970,506 |
| 元本等合計 | 6,881,881,865 | 5,458,149,156 |
| 純資産の部合計 | 6,881,881,865 | 5,458,149,156 |
| 負債・純資産合計 | 6,918,280,112 | 5,473,743,071 |
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