半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 1.5 |
| 第2計算期間 | 0.6 |
| 第3計算期間 | 1.0 |
| 第4計算期間 | 0.0 |
| 第5計算期間 | △0.1 |
| 第6計算期間 | 0.9 |
| 2019年9月21日～ 2020年3月20日 | △0.9 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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