有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/21-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	5,798,935,502	1.1855	1.1867	-	100.00
	日本			6,874,641,014	6,881,596,760	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.13	100.13	0.58	2.00
	日本			1,201,611,700	1,201,611,700	2025/1/28
2	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.10	99.11	0.48	1.49
	日本			891,954,000	892,057,500	2026/12/7
3	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	98.61	98.65	0.505	1.48
	日本			887,493,600	887,850,900	2028/1/25
4	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	900,000,000	96.47	96.72	0.529	1.45
	日本			868,284,000	870,549,300	2032/9/1
5	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	100.23	100.24	0.75	1.34
	日本			801,846,400	801,923,200	2026/1/21
6	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	99.11	99.15	0.3	1.32
	日本			792,905,600	793,260,800	2027/3/1
7	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	97.89	98.23	0.385	1.31
	日本			783,121,600	785,852,800	2028/5/8
8	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	96.72	96.81	0.5	1.29
	日本			773,772,800	774,502,400	2030/12/13
9	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	96.64	96.68	0.514	1.29
	日本			773,152,000	773,456,000	2032/6/2
10	第16回 武田薬品工業	社債券	800,000,000	95.24	95.38	0.4	1.27
	日本			761,936,000	763,053,600	2031/10/14
11	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	101.22	101.22	2.04	1.18
	日本			708,576,084	708,576,084	2025/6/20
12	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.706	1.17
	日本			700,146,294	700,146,294	2024/12/19
13	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.21	99.27	0.2	1.16
	日本			694,532,300	694,953,000	2026/7/14
14	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	98.77	98.80	0.38	1.15
	日本			691,394,900	691,660,200	2027/12/7
15	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	98.02	98.09	0.38	1.14
	日本			686,182,000	686,657,300	2029/3/6
16	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	100.18	100.18	0.608	1.00
	日本			601,089,970	601,089,970	2025/6/12
17	第30回 東レ	社債券	600,000,000	99.07	99.12	0.375	0.99
	日本			594,444,600	594,741,600	2027/7/16
18	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	98.47	98.54	0.564	0.98
	日本			590,820,000	591,252,000	2028/10/25
19	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	98.20	98.10	0.59	0.98
	日本			589,201,800	588,606,000	2028/9/25
20	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	97.97	98.03	0.36	0.98
	日本			587,833,200	588,199,800	2029/2/20
21	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	97.26	97.50	0.679	0.97
	日本			583,605,000	585,030,000	2032/7/14
22	第4回 大日本印刷	社債券	600,000,000	97.34	97.31	0.28	0.97
	日本			584,056,800	583,877,400	2029/7/19
23	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	96.65	96.64	0.29	0.97
	日本			579,919,200	579,864,000	2030/2/20
24	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	96.11	96.12	0.33	0.96
	日本			576,683,400	576,765,000	2029/12/12
25	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	94.96	95.16	0.33	0.95
	日本			569,803,200	570,997,800	2031/7/18
26	第30回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	500,000,000	102.30	102.42	1.837	0.85
	日本			511,532,500	512,148,500	2034/7/18
27	第2回 山陽特殊製鋼	社債券	500,000,000	99.96	99.96	0.3	0.83
	日本			499,811,592	499,811,592	2024/12/6
28	第21回 デンカ	社債券	500,000,000	99.95	99.95	0.28	0.83
	日本			499,795,020	499,795,020	2025/4/23
29	第22回 ダイキン工業	社債券	500,000,000	99.06	99.12	0.21	0.83
	日本			495,332,000	495,627,000	2026/9/30
30	第9回 テルモ	社債券	500,000,000	98.96	99.02	0.255	0.82
	日本			494,829,000	495,120,500	2027/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	97.83
		特殊債券	0.33
		国債証券	0.32
	小計		98.48
合 計(対純資産総額比)			98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。