有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期 (自2018年9月21日至2019年9月20日)	第7期 (自2019年9月21日至2020年9月23日)
営業収益
受取利息	105	214
有価証券売買等損益	201,222,318	△73,905,220
営業収益合計	201,222,423	△73,905,006
営業費用
支払利息	5,760	5,447
受託者報酬	4,404,737	4,938,438
委託者報酬	27,530,057	30,865,771
その他費用	710,985	771,186
営業費用合計	32,651,539	36,580,842
営業利益又は営業損失(△)	168,570,884	△110,485,848
経常利益又は経常損失(△)	168,570,884	△110,485,848
当期純利益又は当期純損失(△)	168,570,884	△110,485,848
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	64,779,835	△45,458,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)	481,339,972	872,249,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	898,029,258	339,856,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	898,029,258	339,856,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	610,911,220	480,582,538
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,911,220	480,582,538
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	872,249,059	666,495,479