世界優先証券ファンド2013-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,924,515 | 98,003,034 |
| コール・ローン | 326,700,690 | 230,484,786 |
| その他有価証券 | 10,230,657,892 | 8,550,054,654 |
| 派生商品評価勘定 | 104,370,510 | － |
| 未収入金 | － | 143,569,039 |
| 未収利息 | 147,914,189 | 195,790,604 |
| 前払費用 | 47,751,872 | － |
| 流動資産計 | 10,863,319,668 | 9,217,902,117 |
| 資産の部合計 | 10,863,319,668 | 9,217,902,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,696,556 | 279,639,495 |
| 未払金 | － | 9,753,405 |
| 未払収益分配金 | 154,558,276 | 127,604,489 |
| 未払解約金 | 79,815,176 | 27,389,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,234 | 1,599,573 |
| 未払委託者報酬 | 84,961,466 | 79,978,801 |
| その他未払費用 | 539,168 | 1,624,692 |
| 流動負債計 | 323,269,876 | 527,589,546 |
| 負債の部合計 | 323,269,876 | 527,589,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,303,885,076 | 8,506,965,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,164,716 | 183,346,592 |
| （分配準備積立金） | 236,192,670 | 224,726,733 |
| 元本等合計 | 10,540,049,792 | 8,690,312,571 |
| 純資産の部合計 | 10,540,049,792 | 8,690,312,571 |
| 負債・純資産合計 | 10,863,319,668 | 9,217,902,117 |
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