世界優先証券ファンド2013-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 366,433,115 | 846,152 |
| コール・ローン | 162,408,862 | 119,556,021 |
| その他有価証券 | 7,269,281,110 | 6,562,475,169 |
| 派生商品評価勘定 | 159,747,541 | 215,289,829 |
| 未収入金 | 1,563,380 | 138,523,579 |
| 未収利息 | 123,920,136 | 146,727,143 |
| 前払費用 | 3,860,959 | － |
| その他未収収益 | 5,872,664 | － |
| 流動資産計 | 8,093,087,767 | 7,183,417,893 |
| 資産の部合計 | 8,093,087,767 | 7,183,417,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,039,335 | 50,000 |
| 未払金 | 687,683 | 15,112 |
| 未払収益分配金 | 77,784,186 | 51,709,522 |
| 未払解約金 | 7,456,744 | 86,403,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,708 | 1,236,736 |
| 未払委託者報酬 | 66,885,408 | 61,836,634 |
| その他未払費用 | 639,652 | 560,242 |
| 流動負債計 | 174,830,716 | 201,811,265 |
| 負債の部合計 | 174,830,716 | 201,811,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,778,418,633 | 6,894,603,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,838,418 | 87,003,626 |
| （分配準備積立金） | 263,036,183 | 303,424,659 |
| 元本等合計 | 7,918,257,051 | 6,981,606,628 |
| 純資産の部合計 | 7,918,257,051 | 6,981,606,628 |
| 負債・純資産合計 | 8,093,087,767 | 7,183,417,893 |
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