SMBC・日興資産成長ナビゲーションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月6日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,074,932 | 165,694,539 |
| 金銭信託 | － | 5,650,006 |
| コール・ローン | 226,471,756 | 176,963,587 |
| 投資証券 | 4,683,898,873 | 4,739,423,471 |
| 親投資信託受益証券 | 2,796,348 | 2,794,948 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,323,014 |
| 未収入金 | 143,126,187 | － |
| 流動資産計 | 5,057,368,096 | 5,105,849,565 |
| 資産の部合計 | 5,057,368,096 | 5,105,849,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,026,768 | 32,617 |
| 未払金 | 143,605,268 | 169,967,104 |
| 未払解約金 | 45,807,685 | 32,956,162 |
| 未払受託者報酬 | 606,774 | 665,397 |
| 未払委託者報酬 | 25,484,592 | 27,946,842 |
| 未払利息 | 403 | 1,018 |
| その他未払費用 | 10,707,310 | 11,801,281 |
| 流動負債計 | 228,238,800 | 243,370,421 |
| 負債の部合計 | 228,238,800 | 243,370,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,406,126,709 | 4,227,467,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 423,002,587 | 635,011,681 |
| 元本等合計 | 4,829,129,296 | 4,862,479,144 |
| 純資産の部合計 | 4,829,129,296 | 4,862,479,144 |
| 負債・純資産合計 | 5,057,368,096 | 5,105,849,565 |
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