- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/11-2023/08/10)
③【その他投資資産の主要なもの】
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
SMBC・日興資産成長ナビゲーション
| 2023年8月31日現在 | ||||||
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | イギリス・ポンド | 売建 | 24,731,000.00 | 4,443,579,152 | 4,584,232,137 | △98.78 |