米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月23日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 528,554,746 | 165,108,717 |
| 親投資信託受益証券 | 3,354,757,294 | 4,301,080,703 |
| 未収利息 | 434 | 45 |
| 流動資産計 | 3,883,312,474 | 4,466,189,465 |
| 資産の部合計 | 3,883,312,474 | 4,466,189,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 311,033,775 | － |
| 未払解約金 | 65,937,948 | 18,911,817 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,502 | 1,054,207 |
| 未払委託者報酬 | 36,469,986 | 29,517,665 |
| その他未払費用 | 312,537 | 252,947 |
| 流動負債計 | 415,056,748 | 49,736,636 |
| 負債の部合計 | 415,056,748 | 49,736,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,110,337,758 | 3,333,536,262 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,082,916,567 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 357,917,968 | － |
| （分配準備積立金） | 111,814,064 | 61,744,319 |
| 元本等合計 | 3,468,255,726 | 4,416,452,829 |
| 純資産の部合計 | 3,468,255,726 | 4,416,452,829 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,312,474 | 4,466,189,465 |
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