米国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,428,974 | 233,972,339 |
| コール・ローン | 516,888,315 | 943,217,953 |
| 親投資信託受益証券 | 8,584,607,417 | 9,506,040,655 |
| 流動資産計 | 9,110,924,706 | 10,683,230,947 |
| 資産の部合計 | 9,110,924,706 | 10,683,230,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,189,153 | 495,109,044 |
| 未払解約金 | 16,883,590 | 168,053,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,501 | 2,621,093 |
| 未払委託者報酬 | 67,802,107 | 73,390,491 |
| 未払利息 | 441 | 398 |
| その他未払費用 | 583,304 | 632,936 |
| 流動負債計 | 326,880,096 | 739,807,722 |
| 負債の部合計 | 326,880,096 | 739,807,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,979,728,843 | 4,951,090,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,804,315,767 | 4,992,332,777 |
| （分配準備積立金） | 347,817,040 | 2,212,932,370 |
| 元本等合計 | 8,784,044,610 | 9,943,423,225 |
| 純資産の部合計 | 8,784,044,610 | 9,943,423,225 |
| 負債・純資産合計 | 9,110,924,706 | 10,683,230,947 |
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