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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)

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【提出】: 2024/12/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2022年 9月27日至 2023年 9月26日	第11期自 2023年 9月27日至 2024年 9月26日
営業収益
受取利息	956	224,686
有価証券売買等損益	1,573,784,209	2,902,016,308
営業収益合計	1,573,785,165	2,902,240,994
営業費用
支払利息	151,374	50,228
受託者報酬	7,064,158	8,076,008
委託者報酬	197,796,306	226,128,045
その他費用	1,713,763	1,953,675
営業費用合計	206,725,601	236,207,956
営業利益又は営業損失(△)	1,367,059,564	2,666,033,038
経常利益又は経常損失(△)	1,367,059,564	2,666,033,038
当期純利益又は当期純損失(△)	1,367,059,564	2,666,033,038
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	304,491,739	436,784,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,509,385,372	6,867,991,142
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,924,783,144	1,974,455,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,924,783,144	1,974,455,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,623,453	1,856,249,977
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,623,453	1,856,249,977
分配金	*1 616,121,746	*1 594,686,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,867,991,142	8,620,759,446

開示資料

決算

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