北米3ヵ国株式ファンド

北米3ヵ国株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年3月7日: 1億1343万
2014年9月8日 -77.53%: 2548万
2015年3月9日 -62.22%: 962万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(単位:円)

区分		前期特定期間(自平成26年3月8日至平成26年9月8日)	当期特定期間(自平成26年9月9日至平成27年3月9日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,679,124	3,870,843
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,488,086	9,628,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		25,488,086	9,628,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金		48,325,594	49,737,942

2015/06/05 9:20

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