北米3ヵ国株式ファンドの営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(単位:円)

区 分		前期特定期間(自 平成26年3月8日至 平成26年9月8日)	当期特定期間(自 平成26年9月9日至 平成27年3月9日)
有価証券売買等損益		56,047,013	57,033,509
営業収益合計		56,055,008	57,038,615
営業費用

2015/06/05 9:20

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
運用受託報酬	2,401,288	3,587,945
営業収益合計	18,140,869	19,963,108
営業費用

2015/06/05 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	第52期中間会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)
運用受託報酬	2,019,713
営業収益合計	10,622,378
営業費用及び一般管理費	※1 9,712,296

(6) 中間株主資本等変動計算書
第52期中間会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)

2015/06/05 9:20