国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)(為替ヘッジなしコース、円コース、インド・ルピーコース、インドネシア・ルピアコース、マレーシア・リンギコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 556,023 |
| 投資信託受益証券 | 36,043,419 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 |
| 未収入金 | 293 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 36,699,462 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 36,699,462 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,107 |
| 未払収益分配金 | 118,503 |
| 未払受託者報酬 | 1,790 |
| 未払委託者報酬 | 65,678 |
| その他未払費用 | 576 |
| 流動負債合計 | 191,654 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 191,654 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,501,295 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,993,487 |
| （分配準備積立金） | 1,270,229 |
| 元本等合計 | 36,507,808 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 36,507,808 |
| 負債純資産合計 | 36,699,462 |
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