有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 6月13日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 6月13日現在)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	日本円	Asia Reit Master Fund LCR	1,279,894,536	1,258,904,265
	小計	銘柄数:1	1,279,894,536	1,258,904,265
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			1,258,904,265
親投資信託受益証券	日本円	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,040
	小計	銘柄数:1	99,602	100,040
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			100,040
	合計			1,259,004,305

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。