有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 9月20日～平成25年12月13日	1,835,746,549	19,389,240	1,816,357,309
第2特定期間	平成25年12月14日～平成26年 6月13日	318,293,286	940,270,509	1,194,380,086
第3特定期間	平成26年 6月14日～平成26年12月15日	1,332,539,441	788,884,935	1,738,034,592

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 9月20日～平成25年12月13日	286,789,726	―	286,789,726
第2特定期間	平成25年12月14日～平成26年 6月13日	26,691,391	19,422,258	294,058,859
第3特定期間	平成26年 6月14日～平成26年12月15日	105,073,504	239,210,741	159,921,622

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 9月20日～平成25年12月13日	116,531,616	―	116,531,616
第2特定期間	平成25年12月14日～平成26年 6月13日	46,609,539	100,446,518	62,694,637
第3特定期間	平成26年 6月14日～平成26年12月15日	2,804,430,427	485,045,399	2,382,079,665

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 9月20日～平成25年12月13日	39,501,295	―	39,501,295
第2特定期間	平成25年12月14日～平成26年 6月13日	19,068,101	10,132,338	48,437,058
第3特定期間	平成26年 6月14日～平成26年12月15日	190,457,334	121,222,365	117,672,027

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 9月20日～平成25年12月13日	37,542,709	―	37,542,709
第2特定期間	平成25年12月14日～平成26年 6月13日	3,765,701	8,713	41,299,697
第3特定期間	平成26年 6月14日～平成26年12月15日	1,258,585	14,860,087	27,698,195

(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。