有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第3特定期間 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成26年 6月14日から平成26年12月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第2特定期間末 (平成26年 6月13日現在)				第3特定期間末 (平成26年12月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,194,380,086口				1,738,034,592口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0647円			1口当たりの純資産額	1.2387円
		(1万口当たりの純資産額)	(10,647円)			(1万口当たりの純資産額)	(12,387円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間 自 平成25年12月14日 至 平成26年 6月13日					第3特定期間 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第2計算期 平成25年12月14日 平成26年 1月14日 計算期末における分配対象金額53,672,752円(1万口当たり271.98円)のうち、5,919,836円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第8計算期 平成26年 6月14日 平成26年 7月14日 計算期末における分配対象金額152,036,655円(1万口当たり1,111.32円)のうち、4,104,132円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,888,667円			費用控除後の配当等収益額	A	5,664,419円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,774,860円			収益調整金額	C	42,326,901円
	分配準備積立金額	D	27,009,225円			分配準備積立金額	D	104,045,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,672,752円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,036,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,973,278,793口			当ファンドの期末残存口数	F	1,368,044,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271.98円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,111.32円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,919,836円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,104,132円
	第3計算期 平成26年 1月15日 平成26年 2月13日 計算期末における分配対象金額55,103,242円(1万口当たり277.52円)のうち、5,956,428円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第9計算期 平成26年 7月15日 平成26年 8月13日 計算期末における分配対象金額198,194,779円(1万口当たり1,257.62円)のうち、4,727,776円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,922,402円			費用控除後の配当等収益額	A	27,572,937円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,890,733円			収益調整金額	C	67,297,913円
	分配準備積立金額	D	29,290,107円			分配準備積立金額	D	103,323,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,103,242円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,194,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,985,476,138口			当ファンドの期末残存口数	F	1,575,925,658口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	277.52円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,257.62円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,956,428円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,727,776円
	第4計算期 平成26年 2月14日 平成26年 3月13日 計算期末における分配対象金額55,672,693円(1万口当たり291.69円)のうち、5,725,490円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第10計算期 平成26年 8月14日 平成26年 9月16日 計算期末における分配対象金額304,376,848円(1万口当たり1,771.62円)のうち、5,154,136円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,431,283円			費用控除後の配当等収益額	A	19,061,084円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	72,131,592円
	収益調整金額	C	18,217,690円			収益調整金額	C	96,537,427円
	分配準備積立金額	D	29,023,720円			分配準備積立金額	D	116,646,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,672,693円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,376,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,908,496,803口			当ファンドの期末残存口数	F	1,718,045,425口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291.69円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771.62円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,725,490円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,154,136円
	第5計算期 平成26年 3月14日 平成26年 4月14日 計算期末における分配対象金額49,746,486円(1万口当たり328.68円)のうち、4,540,272円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第11計算期 平成26年 9月17日 平成26年10月14日 計算期末における分配対象金額296,803,363円(1万口当たり1,782.22円)のうち、4,996,016円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,580,321円			費用控除後の配当等収益額	A	6,760,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,491,495円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,451,488円			収益調整金額	C	120,593,413円
	分配準備積立金額	D	24,223,182円			分配準備積立金額	D	169,449,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,746,486円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,803,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,513,424,223口			当ファンドの期末残存口数	F	1,665,338,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	328.68円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,782.22円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,540,272円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,996,016円
	第6計算期 平成26年 4月15日 平成26年 5月13日 計算期末における分配対象金額103,329,543円(1万口当たり729.72円)のうち、4,247,843円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第12計算期 平成26年10月15日 平成26年11月13日 計算期末における分配対象金額386,249,320円(1万口当たり2,311.91円)のうち、5,012,032円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,783,298円			費用控除後の配当等収益額	A	9,475,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	45,251,364円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	83,792,270円
	収益調整金額	C	14,497,609円			収益調整金額	C	128,512,606円
	分配準備積立金額	D	27,797,272円			分配準備積立金額	D	164,468,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,329,543円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,249,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,415,947,684口			当ファンドの期末残存口数	F	1,670,677,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	729.72円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,311.91円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,247,843円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,012,032円
	第7計算期 平成26年 5月14日 平成26年 6月13日 計算期末における分配対象金額130,931,431円(1万口当たり1,096.21円)のうち、3,583,140円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。					第13計算期 平成26年11月14日 平成26年12月15日 計算期末における分配対象金額443,931,722円(1万口当たり2,554.19円)のうち、5,214,103円(1万口当たり30.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,579,004円			費用控除後の配当等収益額	A	19,447,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,577,783円
	収益調整金額	C	14,466,888円			収益調整金額	C	166,935,282円
	分配準備積立金額	D	69,885,539円			分配準備積立金額	D	230,971,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,931,431円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,931,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,194,380,086口			当ファンドの期末残存口数	F	1,738,034,592口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,096.21円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,554.19円
	1万口当たり分配金額	H	30.00円			1万口当たり分配金額	H	30.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,583,140円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,214,103円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第2特定期間 自 平成25年12月14日 至 平成26年 6月13日	第3特定期間 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第2特定期間末 (平成26年 6月13日現在)	第3特定期間末 (平成26年12月15日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第2特定期間末 (平成26年 6月13日現在)	第3特定期間末 (平成26年12月15日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△8,190,414	44,073,537
親投資信託受益証券	0	10
合計	△8,190,414	44,073,547

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第2特定期間 自 平成25年12月14日 至 平成26年 6月13日	第3特定期間 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第3特定期間 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第2特定期間末 (平成26年 6月13日現在)		第3特定期間末 (平成26年12月15日現在)
期首元本額	1,816,357,309円	期首元本額	1,194,380,086円
期中追加設定元本額	318,293,286円	期中追加設定元本額	1,332,539,441円
期中一部解約元本額	940,270,509円	期中一部解約元本額	788,884,935円