有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月9日-平成28年6月7日)
①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 1 | 1 | 1.0874 | 1.0874 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月 8日) | 67 | 67 | 1.0943 | 1.0943 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月 7日) | 156 | 156 | 1.0902 | 1.0902 |
| 平成27年 6月末日 | 67 | ― | 1.0862 | ― | |
| 7月末日 | 67 | ― | 1.0817 | ― | |
| 8月末日 | 86 | ― | 1.0636 | ― | |
| 9月末日 | 84 | ― | 1.0410 | ― | |
| 10月末日 | 50 | ― | 1.0689 | ― | |
| 11月末日 | 50 | ― | 1.0518 | ― | |
| 12月末日 | 50 | ― | 1.0278 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 49 | ― | 1.0113 | ― | |
| 2月末日 | 41 | ― | 1.0159 | ― | |
| 3月末日 | 99 | ― | 1.0490 | ― | |
| 4月末日 | 143 | ― | 1.0773 | ― | |
| 5月末日 | 155 | ― | 1.0868 | ― | |
| 6月末日 | 166 | ― | 1.0925 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 1 | 1 | 1.1195 | 1.1195 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月 8日) | 101 | 101 | 1.3759 | 1.3759 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月 7日) | 118 | 118 | 1.1828 | 1.1828 |
| 平成27年 6月末日 | 98 | ― | 1.3339 | ― | |
| 7月末日 | 96 | ― | 1.3457 | ― | |
| 8月末日 | 99 | ― | 1.2944 | ― | |
| 9月末日 | 102 | ― | 1.2559 | ― | |
| 10月末日 | 109 | ― | 1.2977 | ― | |
| 11月末日 | 109 | ― | 1.2965 | ― | |
| 12月末日 | 112 | ― | 1.2456 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 108 | ― | 1.2236 | ― | |
| 2月末日 | 101 | ― | 1.1579 | ― | |
| 3月末日 | 105 | ― | 1.1885 | ― | |
| 4月末日 | 114 | ― | 1.1926 | ― | |
| 5月末日 | 121 | ― | 1.2166 | ― | |
| 6月末日 | 117 | ― | 1.1382 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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