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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

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【提出】: 2014/12/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1) 【投資状況】 (平成26年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		49,218,091,336	99.89
	内日本	49,218,091,336	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,172,988	0.11
純資産総額		49,270,264,324	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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