有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(4) 【附属明細表】
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド | 10,613,395,151 | 11,398,786,392 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 11,398,786,392 | |||
| 合計 | 11,398,786,392 | |||
| 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成26年3月17日現在 | 平成26年9月17日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,594,589,190 | 1,408,695,436 | |
| 株式 | 54,510,467,600 | 58,306,636,050 | |
| 未収入金 | 194,278,814 | 3,180,470,355 | |
| 未収配当金 | 43,460,800 | 24,562,864 | |
| 前払金 | 22,724,000 | - | |
| 差入委託証拠金 | 23,940,000 | 72,000,000 | |
| 流動資産合計 | 57,389,460,404 | 62,992,364,705 | |
| 資産合計 | 57,389,460,404 | 62,992,364,705 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,977,623 | 1,690,536 | |
| 前受金 | - | 900,000 | |
| 未払金 | 245,804,415 | 1,249,032,736 | |
| 未払解約金 | - | 280,000,000 | |
| 流動負債合計 | 266,782,038 | 1,531,623,272 | |
| 負債合計 | 266,782,038 | 1,531,623,272 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 59,629,855,776 | 57,224,118,693 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △2,507,177,410 | 4,236,622,740 |
| 元本等合計 | 57,122,678,366 | 61,460,741,433 | |
| 純資産合計 | 57,122,678,366 | 61,460,741,433 | |
| 負債純資産合計 | 57,389,460,404 | 62,992,364,705 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成26年3月17日現在 | 平成26年9月17日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成25年9月18日 | 平成26年3月18日 |
| 期首元本額 | 38,970,000,000円 | 59,629,855,776円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 22,062,463,009円 | 1,933,066,560円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,402,607,233円 | 4,338,803,643円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・トップ・オブ・ジャパン | 48,095,474,608円 | 46,610,723,542円 | ||
| 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) | 11,534,381,168円 | 10,613,395,151円 | ||
| 計 | 59,629,855,776円 | 57,224,118,693円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 59,629,855,776口 | 57,224,118,693口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,507,177,410円であります。 | ―――――― |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月17日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成26年9月17日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成26年3月17日現在 | 平成26年9月17日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △3,160,447,239 | 6,492,649,754 | |
| 合計 | △3,160,447,239 | 6,492,649,754 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月18日から平成26年3月17日まで、及び平成26年3月18日から平成26年9月17日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 平成26年3月17日 現在 | 平成26年9月17日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 563,084,000 | - | 542,260,000 | △20,824,000 | 475,600,000 | - | 474,000,000 | △1,600,000 |
| 合計 | 563,084,000 | - | 542,260,000 | △20,824,000 | 475,600,000 | - | 474,000,000 | △1,600,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成26年3月17日現在 | 平成26年9月17日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9580円 | 1.0740円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,580円) | (10,740円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 日本水産 | 350,000 | 290.00 | 101,500,000 | |||
| ウエストホールディングス | 110,000 | 1,461.00 | 160,710,000 | |||
| 安藤・間 | 800,000 | 720.00 | 576,000,000 | |||
| コムシスホールディングス | 140,000 | 1,905.00 | 266,700,000 | |||
| 三井住建道路 | 148,000 | 259.00 | 38,332,000 | |||
| 飛島建設 | 600,000 | 234.00 | 140,400,000 | |||
| 長谷工コーポレーシヨン | 200,000 | 819.00 | 163,800,000 | |||
| 不動テトラ | 1,100,000 | 264.00 | 290,400,000 | |||
| 大末建設 | 60,000 | 1,024.00 | 61,440,000 | |||
| 西松建設 | 750,000 | 507.00 | 380,250,000 | |||
| 大豊建設 | 600,000 | 502.00 | 301,200,000 | |||
| 熊 谷 組 | 1,600,000 | 388.00 | 620,800,000 | |||
| 大東建託 | 46,000 | 12,565.00 | 577,990,000 | |||
| NIPPO | 250,000 | 1,941.00 | 485,250,000 | |||
| 前田道路 | 160,000 | 1,723.00 | 275,680,000 | |||
| 日本道路 | 300,000 | 598.00 | 179,400,000 | |||
| 若築建設 | 1,050,000 | 214.00 | 224,700,000 | |||
| 大和ハウス | 72,000 | 1,855.00 | 133,560,000 | |||
| ライト工業 | 250,000 | 1,037.00 | 259,250,000 | |||
| 協和エクシオ | 220,000 | 1,412.00 | 310,640,000 | |||
| 日 揮 | 20,000 | 2,930.00 | 58,600,000 | |||
| ミクシィ | 30,000 | 5,400.00 | 162,000,000 | |||
| インタースペース | 33,000 | 1,341.00 | 44,253,000 | |||
| 日本M&Aセンター | 70,000 | 3,085.00 | 215,950,000 | |||
| メンバーズ | 30,300 | 541.00 | 16,392,300 | |||
| タケエイ | 80,000 | 1,064.00 | 85,120,000 | |||
| テンプホールディングス | 40,000 | 3,485.00 | 139,400,000 | |||
| カカクコム | 150,000 | 1,705.00 | 255,750,000 | |||
| SBSホールディングス | 190,000 | 812.00 | 154,280,000 | |||
| エムスリー | 140,000 | 1,738.00 | 243,320,000 | |||
| ワールドホールディングス | 210,000 | 976.00 | 204,960,000 | |||
| ファンコミュニケーションズ | 130,000 | 1,288.00 | 167,440,000 | |||
| WDBホールディングス | 64,600 | 1,646.00 | 106,331,600 | |||
| バリューコマース | 280,000 | 808.00 | 226,240,000 | |||
| ブロッコリー | 250,000 | 1,078.00 | 269,500,000 | |||
| アルコニックス | 130,000 | 1,544.00 | 200,720,000 | |||
| アーバネットコーポレーション | 257,700 | 256.00 | 65,971,200 | |||
| プレサンスコーポレーション | 19,000 | 2,889.00 | 54,891,000 | |||
| 東急不動産HD | 100,000 | 753.00 | 75,300,000 | |||
| クリヤマホールディングス | 135,900 | 1,219.00 | 165,662,100 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 90,000 | 4,063.50 | 365,715,000 | |||
| 旭 化 成 | 150,000 | 873.00 | 130,950,000 | |||
| サンコーテクノ | 77,500 | 2,822.00 | 218,705,000 | |||
| パピレス | 30,000 | 2,445.00 | 73,350,000 | |||
| コロプラ | 226,000 | 3,650.00 | 824,900,000 | |||
| ハーツユナイテッドグループ | 153,000 | 2,053.00 | 314,109,000 | |||
| 日本アジアグループ | 370,000 | 663.00 | 245,310,000 | |||
| ガンホー・オンライン・エンター | 270,000 | 536.00 | 144,720,000 | |||
| 東ソー | 500,000 | 419.00 | 209,500,000 | |||
| 信越化学 | 40,000 | 6,849.00 | 273,960,000 | |||
| ダイセル | 280,000 | 1,144.00 | 320,320,000 | |||
| 積水樹脂 | 31,400 | 1,499.00 | 47,068,600 | |||
| サンエー化研 | 70,000 | 562.00 | 39,340,000 | |||
| セプテーニHLDGS | 310,000 | 1,189.00 | 368,590,000 | |||
| ケネディクス | 400,000 | 468.00 | 187,200,000 | |||
| あすか製薬 | 160,000 | 1,375.00 | 220,000,000 | |||
| 日本新薬 | 60,000 | 3,105.00 | 186,300,000 | |||
| 中外製薬 | 80,000 | 3,200.00 | 256,000,000 | |||
| 小野薬品 | 10,000 | 9,460.00 | 94,600,000 | |||
| アールテック・ウエノ | 20,000 | 1,499.00 | 29,980,000 | |||
| 大塚ホールディングス | 40,000 | 3,640.50 | 145,620,000 | |||
| ペプチドリーム | 10,000 | 10,260.00 | 102,600,000 | |||
| DIC | 500,000 | 240.00 | 120,000,000 | |||
| オリエンタルランド | 16,000 | 19,855.00 | 317,680,000 | |||
| CAC HOLDINGS | 180,000 | 1,322.00 | 237,960,000 | |||
| 伊藤忠テクノソリュー | 50,000 | 4,590.00 | 229,500,000 | |||
| サイバーエージェント | 110,000 | 3,640.00 | 400,400,000 | |||
| 楽天 | 160,000 | 1,260.00 | 201,600,000 | |||
| クリーク・アンド・リバー社 | 220,000 | 576.00 | 126,720,000 | |||
| 東映アニメーション | 30,000 | 2,820.00 | 84,600,000 | |||
| マンダム | 30,000 | 3,890.00 | 116,700,000 | |||
| アグロカネショウ | 138,300 | 916.00 | 126,682,800 | |||
| メック | 250,000 | 1,197.00 | 299,250,000 | |||
| ジャパンパイル | 400,300 | 888.00 | 355,466,400 | |||
| 日本碍子 | 110,000 | 2,585.00 | 284,350,000 | |||
| JFEホールディングス | 90,000 | 2,162.00 | 194,580,000 | |||
| 日立金属 | 340,000 | 1,887.00 | 641,580,000 | |||
| 日本金属 | 1,400,000 | 162.00 | 226,800,000 | |||
| 東邦亜鉛 | 400,000 | 428.00 | 171,200,000 | |||
| 住友鉱山 | 130,000 | 1,630.00 | 211,900,000 | |||
| DOWAホールディングス | 100,000 | 888.00 | 88,800,000 | |||
| 古河機金 | 400,000 | 228.00 | 91,200,000 | |||
| UACJ | 470,000 | 429.00 | 201,630,000 | |||
| 住友電工 | 344,100 | 1,563.50 | 538,000,350 | |||
| フジクラ | 300,000 | 531.00 | 159,300,000 | |||
| 三和ホールディングス | 158,000 | 754.00 | 119,132,000 | |||
| ア マ ダ | 140,000 | 975.00 | 136,500,000 | |||
| アイダエンジニア | 350,000 | 1,054.00 | 368,900,000 | |||
| 牧野フライス | 210,000 | 780.00 | 163,800,000 | |||
| SMC | 7,000 | 28,040.00 | 196,280,000 | |||
| ホソカワミクロン | 100,000 | 638.00 | 63,800,000 | |||
| 日精エーエスビー | 100,000 | 1,809.00 | 180,900,000 | |||
| サト-ホールディングス | 145,000 | 3,020.00 | 437,900,000 | |||
| 小松製作所 | 40,000 | 2,458.00 | 98,320,000 | |||
| フロイント産業 | 45,000 | 1,399.00 | 62,955,000 | |||
| 荏原製作所 | 100,000 | 634.00 | 63,400,000 | |||
| ダイキン工業 | 48,900 | 6,906.00 | 337,703,400 | |||
| 大同工業 | 450,000 | 285.00 | 128,250,000 | |||
| ダイフク | 250,000 | 1,281.00 | 320,250,000 | |||
| 加藤製作所 | 670,000 | 797.00 | 533,990,000 | |||
| タダノ | 230,000 | 1,899.00 | 436,770,000 | |||
| フジテック | 430,000 | 1,272.00 | 546,960,000 | |||
| CKD | 210,000 | 963.00 | 202,230,000 | |||
| 福島工業 | 470,700 | 2,068.00 | 973,407,600 | |||
| JUKI | 800,000 | 360.00 | 288,000,000 | |||
| 日本精工 | 230,000 | 1,477.00 | 339,710,000 | |||
| ミネベア | 100,000 | 1,387.00 | 138,700,000 | |||
| 日 立 | 675,000 | 808.40 | 545,670,000 | |||
| 三菱電機 | 400,000 | 1,377.50 | 551,000,000 | |||
| 富士電機 | 400,000 | 524.00 | 209,600,000 | |||
| 東芝テック | 190,000 | 699.00 | 132,810,000 | |||
| 日本電産 | 93,600 | 6,824.00 | 638,726,400 | |||
| 田淵電機 | 240,000 | 1,695.00 | 406,800,000 | |||
| JVCケンウッド | 240,000 | 298.00 | 71,520,000 | |||
| ミマキエンジニアリング | 84,000 | 1,888.00 | 158,592,000 | |||
| オムロン | 65,000 | 4,635.00 | 301,275,000 | |||
| 沖 電 気 | 900,000 | 257.00 | 231,300,000 | |||
| セイコーエプソン | 340,000 | 5,340.00 | 1,815,600,000 | |||
| 富士通ゼネラル | 250,000 | 1,405.00 | 351,250,000 | |||
| 日立国際電気 | 110,000 | 1,649.00 | 181,390,000 | |||
| T D K | 40,000 | 5,770.00 | 230,800,000 | |||
| アルプス電気 | 150,000 | 1,653.00 | 247,950,000 | |||
| 日本航空電子 | 200,000 | 2,317.00 | 463,400,000 | |||
| 古野電気 | 100,000 | 1,036.00 | 103,600,000 | |||
| 新電元工業 | 340,000 | 715.00 | 243,100,000 | |||
| 共和電業 | 260,000 | 524.00 | 136,240,000 | |||
| 堀場製作所 | 16,900 | 3,980.00 | 67,262,000 | |||
| キーエンス | 11,000 | 45,285.00 | 498,135,000 | |||
| シスメックス | 62,800 | 4,015.00 | 252,142,000 | |||
| 日本フェンオール | 105,000 | 1,707.00 | 179,235,000 | |||
| OBARA GROUP | 40,000 | 3,650.00 | 146,000,000 | |||
| デンソー | 65,000 | 4,762.50 | 309,562,500 | |||
| オプテックス | 140,000 | 2,032.00 | 284,480,000 | |||
| カ シ オ | 250,000 | 1,740.00 | 435,000,000 | |||
| ファナック | 24,100 | 18,430.00 | 444,163,000 | |||
| 村田製作所 | 45,000 | 10,885.00 | 489,825,000 | |||
| 日東電工 | 50,000 | 5,710.00 | 285,500,000 | |||
| 川崎重工業 | 610,000 | 407.00 | 248,270,000 | |||
| FPG | 100,000 | 1,033.00 | 103,300,000 | |||
| いすゞ自動車 | 200,000 | 732.60 | 146,520,000 | |||
| トヨタ自動車 | 130,000 | 6,309.00 | 820,170,000 | |||
| 三菱自動車工業 | 290,000 | 1,225.00 | 355,250,000 | |||
| アイシン精機 | 70,000 | 3,910.00 | 273,700,000 | |||
| マ ツ ダ | 432,000 | 2,593.00 | 1,120,176,000 | |||
| 本田技研 | 70,000 | 3,637.50 | 254,625,000 | |||
| スズキ | 170,000 | 3,670.00 | 623,900,000 | |||
| 富士重工業 | 300,000 | 3,153.50 | 946,050,000 | |||
| ハピネット | 140,000 | 1,728.00 | 241,920,000 | |||
| アルゴグラフィックス | 130,000 | 1,869.00 | 242,970,000 | |||
| ユナイテッドアローズ | 35,000 | 3,810.00 | 133,350,000 | |||
| 国際計測器 | 60,000 | 1,829.00 | 109,740,000 | |||
| トプコン | 190,000 | 2,479.00 | 471,010,000 | |||
| オリンパス | 220,000 | 3,880.00 | 853,600,000 | |||
| 朝日インテック | 80,000 | 4,710.00 | 376,800,000 | |||
| CYBERDYNE | 40,000 | 3,210.00 | 128,400,000 | |||
| バンダイナムコHLDGS | 280,000 | 2,782.00 | 778,960,000 | |||
| マーベラス | 230,000 | 1,256.00 | 288,880,000 | |||
| ピジヨン | 20,000 | 5,910.00 | 118,200,000 | |||
| 象印マホービン | 280,000 | 631.00 | 176,680,000 | |||
| 信越ポリマー | 130,000 | 584.00 | 75,920,000 | |||
| 岡村製作所 | 140,000 | 813.00 | 113,820,000 | |||
| 伊 藤 忠 | 140,000 | 1,380.00 | 193,200,000 | |||
| 丸 紅 | 170,000 | 785.20 | 133,484,000 | |||
| 三井物産 | 145,500 | 1,751.50 | 254,843,250 | |||
| 三菱商事 | 186,700 | 2,251.50 | 420,355,050 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 30,000 | 7,023.00 | 210,690,000 | |||
| ラオックス | 2,200,000 | 124.00 | 272,800,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,100,000 | 609.70 | 670,670,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 230,000 | 4,330.00 | 995,900,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 800,000 | 199.00 | 159,200,000 | |||
| 芙蓉総合リース | 25,000 | 4,245.00 | 106,125,000 | |||
| 東京センチュリーリース | 90,000 | 2,890.00 | 260,100,000 | |||
| ジャックス | 180,000 | 607.00 | 109,260,000 | |||
| 日立キャピタル | 280,000 | 2,657.00 | 743,960,000 | |||
| オリックス | 370,000 | 1,518.00 | 561,660,000 | |||
| 三菱UFJリース | 430,000 | 570.00 | 245,100,000 | |||
| ジャフコ | 114,000 | 4,275.00 | 487,350,000 | |||
| 野村ホールディングス | 700,000 | 680.20 | 476,140,000 | |||
| いちよし証券 | 110,000 | 1,366.00 | 150,260,000 | |||
| マネースクウェア・ジャパン | 128,200 | 1,345.00 | 172,429,000 | |||
| 東京海上HD | 120,000 | 3,257.00 | 390,840,000 | |||
| 三井不動産 | 215,000 | 3,288.50 | 707,027,500 | |||
| 三菱地所 | 100,000 | 2,337.50 | 233,750,000 | |||
| 東京建物 | 300,000 | 877.00 | 263,100,000 | |||
| 住友不動産 | 130,000 | 3,905.00 | 507,650,000 | |||
| サンフロンティア不動産 | 230,000 | 1,232.00 | 283,360,000 | |||
| 日本BS放送 | 140,000 | 911.00 | 127,540,000 | |||
| ワイヤレスゲート | 20,000 | 5,320.00 | 106,400,000 | |||
| KDDI | 80,000 | 6,459.00 | 516,720,000 | |||
| ファーストエスコ | 300,000 | 912.00 | 273,600,000 | |||
| カナモト | 54,000 | 4,080.00 | 220,320,000 | |||
| DTS | 70,000 | 2,308.00 | 161,560,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 300,000 | 2,345.00 | 703,500,000 | |||
| SCSK | 50,000 | 2,870.00 | 143,500,000 | |||
| コナミ | 100,000 | 2,325.00 | 232,500,000 | |||
| 日鉄住金物産 | 600,000 | 432.00 | 259,200,000 | |||
| ソフトバンク | 250,000 | 8,562.00 | 2,140,500,000 | |||
| ジェコス | 107,500 | 1,630.00 | 175,225,000 | |||
| 合計 | 58,306,636,050 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
