剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月18日至 平成27年 9月17日	当期自 平成27年 9月18日至 平成28年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,178,762	△7,089,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)		134,444,668	203,257,774
剰余金増加額又は欠損金減少額		107,335,101	50,085,638
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,335,101	50,085,638
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,400,869	63,803,097
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,400,869	63,803,097
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		203,257,774	270,231,316

2016/12/19 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/19 9:02