一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 9月18日至 2021年 9月17日	当期自 2021年 9月18日至 2022年 9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	163,427,433	△143,476,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,085,513	△13,507,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	190,366,189	298,454,519

2022/12/20 9:14

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/12/20 9:14