有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
| Ⅰ 資産総額 | 566,495,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,269,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,055,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1555 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 566,495,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,269,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 490,055,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1555 | 円 |
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