有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,692,087,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,665,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,690,421,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,276,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,692,087,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,665,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,690,421,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,335,276,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660 | 円 |
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