UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/17 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/17 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/06/17 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/17 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/17 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/17 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年 9月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年6月18日
・ファンドの信託期間を10年間延長2026/06/17 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/17 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、外国籍投資信託※1への投資を通じて、世界各国の転換社債等※2に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
※1 「毎月決算型・為替ヘッジあり」は、外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)、「毎月決算型・為替ヘッジなし」は、外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)(以下、UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)およびUBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)のそれぞれを「指定外国投資信託」ということがあります。)に投資を行います。
※2 「転換社債等」とは、一定の条件で株式に転換できる権利のついた社債や、これと同様の性質を有する証券、証書などの有価証券をいいます。(有価証券の種類にかかわらず、委託会社(指定外国投資信託の投資運用会社を含む)が同様の投資効果を得られると判断するものを含みます。以下同じです。)2026/06/17 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/17 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/06/17 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/17 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/17 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2033年9月16日までとします(2013年9月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/17 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/17 9:07

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	0.0180
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	0.0180
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	0.0180
第9特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	0.0180
第10特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	0.0180
第11特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	0.0180
第12特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	0.0180
第13特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	0.0180
第14特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	0.0180
第15特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	0.0180
第16特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	0.0180
第17特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	0.0180
第18特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	0.0180
第19特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	0.0180
第20特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	0.0180
第21特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.0180
第22特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	0.0180
第23特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0180
第24特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	0.0180
第25特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第6特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日0.0180第7特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日0.0180第8特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日0.0180第9特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日0.0180第10特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日0.0180第11特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日0.0180第12特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日0.0180第13特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日0.0180第14特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日0.0180第15特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日0.0180第16特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日0.0180第17特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日0.0180第18特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日0.0180第19特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日0.0180第20特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日0.0180第21特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日0.0180第22特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日0.0180第23特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日0.0180第24特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日0.0180第25特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日0.0180

2026/06/17 9:07

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	0.0510
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	0.0360
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	0.0360
第9特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	0.0360
第10特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	0.0320
第11特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	0.0210
第12特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	0.0150
第13特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	0.0150
第14特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	0.0150
第15特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	0.0090
第16特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	0.0090
第17特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	0.0090
第18特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	0.0090
第19特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	0.0090
第20特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	0.0090
第21特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.0090
第22特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	0.0090
第23特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	0.0090
第24特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	0.0090
第25特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第6特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日0.0510第7特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日0.0360第8特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日0.0360第9特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日0.0360第10特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日0.0320第11特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日0.0210第12特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日0.0150第13特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日0.0150第14特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日0.0150第15特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日0.0090第16特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日0.0090第17特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日0.0090第18特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日0.0090第19特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日0.0090第20特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日0.0090第21特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日0.0090第22特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日0.0090第23特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日0.0090第24特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日0.0090第25特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日0.0090

2026/06/17 9:07

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月17日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。なお、第1期、第2期、第3期決算においては分配を行わない方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/06/17 9:07

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/17 9:07

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 1日	臨時報告書
2025年12月17日	有価証券届出書
2025年12月17日	有価証券報告書
2026年 1月 5日	臨時報告書

2026/06/17 9:07

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	6.5
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	4.5
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	3.9
第9特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△0.1
第10特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	△1.4
第11特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	△0.9
第12特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	1.1
第13特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△9.0
第14特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	7.5
第15特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	9.9
第16特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	1.5
第17特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	△8.1
第18特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	△4.5
第19特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△1.4
第20特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	3.4
第21特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	△1.3
第22特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	△0.9
第23特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	5.0
第24特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	6.2
第25特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	6.5

e border="0">期期間収益率(%)第6特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日6.5第7特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日4.5第8特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日3.9第9特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△0.1第10特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日△1.4第11特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日△0.9第12特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日1.1第13特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△9.0第14特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日7.5第15特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日9.9第16特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日1.5第17特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日△8.1第18特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日△4.5第19特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△1.4第20特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日3.4第21特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日△1.3第22特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日△0.9第23特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日5.0第24特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日6.2第25特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日6.5e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/17 9:07

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	△3.3
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	14.1
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	6.0
第9特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△2.9
第10特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	2.5
第11特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	△1.0
第12特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	△2.3
第13特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△9.4
第14特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	9.2
第15特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	13.2
第16特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	1.1
第17特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	△3.6
第18特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	6.9
第19特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△2.6
第20特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	11.5
第21特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	1.8
第22特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	△1.8
第23特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	6.1
第24特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	6.5
第25特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	8.5

e border="0">期期間収益率(%)第6特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日△3.3第7特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日14.1第8特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日6.0第9特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△2.9第10特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日2.5第11特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日△1.0第12特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日△2.3第13特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△9.4第14特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日9.2第15特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日13.2第16特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日1.1第17特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日△3.6第18特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日6.9第19特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△2.6第20特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日11.5第21特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日1.8第22特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日△1.8第23特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日6.1第24特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日6.5第25特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日8.5e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/17 9:07

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/17 9:07

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/06/17 9:07

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/17 9:07

#26 投資リスク（連結）

転換社債等の価格変動リスク
転換社債等の価格は、主に発行体の株価変動、金利変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。組入れられた転換社債等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。転換社債等の価格の変動幅は、償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。

2026/06/17 9:07

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/17 9:07

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/06/17 9:07

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国籍投資信託であるUBS(CAY)グローバルCBファンド(注)(以下「指定外国投資信託」といいます。)および国内籍投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2026/06/17 9:07

#30 投資方針（連結）

指定外国投資信託への投資を通じて、主として、世界各国の転換社債等※に投資を行います。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行います。2026/06/17 9:07

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	504,548,318	0.65	327,956,406	0.65	327,956,406	95.45
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	1,992,336	0.9949	1,982,175	0.9951	1,982,573	0.58

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/06/17 9:07

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS(CAY)グローバルCBファンド(ノンヘッジクラス)	1,505,181,027	1.2	1,806,217,232	1.1919	1,794,025,266	95.96
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	1,254,252	0.9949	1,247,855	0.9951	1,248,106	0.07

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/06/17 9:07

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	327,956,406	95.45
	日本	1,982,573	0.58
	小計	329,938,979	96.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,648,999	3.97
合計(純資産総額)		343,587,978	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン327,956,40695.45日本1,982,5730.58小計329,938,97996.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,648,9993.97合計(純資産総額)343,587,978100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/06/17 9:07

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,794,025,266	95.96
	日本	1,248,106	0.07
	小計	1,795,273,372	96.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,227,334	3.97
合計(純資産総額)		1,869,500,706	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,794,025,26695.96日本1,248,1060.07小計1,795,273,37296.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―74,227,3343.97合計(純資産総額)1,869,500,706100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/06/17 9:07

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/17 9:07

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/17 9:07

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日	当期自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
営業収益
受取配当金	16,164,422	34,171,097
受取利息	8,593	15,990
有価証券売買等損益	7,781,598	△9,670,139
営業収益合計	23,954,613	24,516,948
営業費用
受託者報酬	100,941	97,063
委託者報酬	1,816,926	1,747,054
その他費用	149,662	135,612
営業費用合計	2,067,529	1,979,729
営業利益又は営業損失(△)	21,887,084	22,537,219
経常利益又は経常損失(△)	21,887,084	22,537,219
当期純利益又は当期純損失(△)	21,887,084	22,537,219
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	139,006	145,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△98,020,360	△78,359,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,697,337	8,009,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,697,337	8,009,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,654,557	1,126,226
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,654,557	1,126,226
分配金	8,129,752	7,470,263
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,359,254	△56,554,069

2026/06/17 9:07

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/17 9:07

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/06/17 9:07

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/17 9:07

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/06/17 9:07

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/06/17 9:07

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2016年 9月20日)	2,458	2,465	1.0264	1.0294
第7特定期間末	(2017年 3月17日)	2,273	2,280	1.0544	1.0574
第8特定期間末	(2017年 9月19日)	2,255	2,261	1.0771	1.0801
第9特定期間末	(2018年 3月19日)	1,663	1,668	1.0585	1.0615
第10特定期間末	(2018年 9月18日)	1,424	1,428	1.0262	1.0292
第11特定期間末	(2019年 3月18日)	1,184	1,188	0.9993	1.0023
第12特定期間末	(2019年 9月17日)	1,193	1,197	0.9925	0.9955
第13特定期間末	(2020年 3月17日)	1,025	1,028	0.8851	0.8881
第14特定期間末	(2020年 9月17日)	1,560	1,565	0.9334	0.9364
第15特定期間末	(2021年 3月17日)	1,646	1,651	1.0077	1.0107
第16特定期間末	(2021年 9月17日)	1,468	1,472	1.0052	1.0082
第17特定期間末	(2022年 3月17日)	1,210	1,214	0.9060	0.9090
第18特定期間末	(2022年 9月20日)	1,074	1,077	0.8475	0.8505
第19特定期間末	(2023年 3月17日)	1,028	1,032	0.8175	0.8205
第20特定期間末	(2023年 9月19日)	1,324	1,329	0.8271	0.8301
第21特定期間末	(2024年 3月18日)	1,222	1,227	0.7980	0.8010
第22特定期間末	(2024年 9月17日)	858	862	0.7725	0.7755
第23特定期間末	(2025年 3月17日)	375	377	0.7932	0.7962
第24特定期間末	(2025年 9月17日)	367	368	0.8243	0.8273
第25特定期間末	(2026年 3月17日)	348	349	0.8602	0.8632
	2025年 3月末日	372	―	0.7957	―
	4月末日	367	―	0.7852	―
	5月末日	364	―	0.7920	―
	6月末日	355	―	0.7985	―
	7月末日	359	―	0.8208	―
	8月末日	370	―	0.8231	―
	9月末日	354	―	0.8291	―
	10月末日	359	―	0.8422	―
	11月末日	354	―	0.8494	―
	12月末日	360	―	0.8542	―
	2026年 1月末日	353	―	0.8609	―
	2月末日	353	―	0.8742	―
	3月末日	343	―	0.8492	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6特定期間末(2016年 9月20日)2,4582,4651.02641.0294第7特定期間末(2017年 3月17日)2,2732,2801.05441.0574第8特定期間末(2017年 9月19日)2,2552,2611.07711.0801第9特定期間末(2018年 3月19日)1,6631,6681.05851.0615第10特定期間末(2018年 9月18日)1,4241,4281.02621.0292第11特定期間末(2019年 3月18日)1,1841,1880.99931.0023第12特定期間末(2019年 9月17日)1,1931,1970.99250.9955第13特定期間末(2020年 3月17日)1,0251,0280.88510.8881第14特定期間末(2020年 9月17日)1,5601,5650.93340.9364第15特定期間末(2021年 3月17日)1,6461,6511.00771.0107第16特定期間末(2021年 9月17日)1,4681,4721.00521.0082第17特定期間末(2022年 3月17日)1,2101,2140.90600.9090第18特定期間末(2022年 9月20日)1,0741,0770.84750.8505第19特定期間末(2023年 3月17日)1,0281,0320.81750.8205第20特定期間末(2023年 9月19日)1,3241,3290.82710.8301第21特定期間末(2024年 3月18日)1,2221,2270.79800.8010第22特定期間末(2024年 9月17日)8588620.77250.7755第23特定期間末(2025年 3月17日)3753770.79320.7962第24特定期間末(2025年 9月17日)3673680.82430.8273第25特定期間末(2026年 3月17日)3483490.86020.86322025年 3月末日372―0.7957―4月末日367―0.7852―5月末日364―0.7920―6月末日355―0.7985―7月末日359―0.8208―8月末日370―0.8231―9月末日354―0.8291―10月末日359―0.8422―11月末日354―0.8494―12月末日360―0.8542―2026年 1月末日353―0.8609―2月末日353―0.8742―3月末日343―0.8492―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/06/17 9:07

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2016年 9月20日)	27,778	27,962	0.9029	0.9089
第7特定期間末	(2017年 3月17日)	20,021	20,142	0.9946	1.0006
第8特定期間末	(2017年 9月19日)	14,602	14,688	1.0181	1.0241
第9特定期間末	(2018年 3月19日)	10,314	10,379	0.9525	0.9585
第10特定期間末	(2018年 9月18日)	7,915	7,949	0.9445	0.9485
第11特定期間末	(2019年 3月18日)	6,131	6,148	0.9140	0.9165
第12特定期間末	(2019年 9月17日)	5,047	5,061	0.8780	0.8805
第13特定期間末	(2020年 3月17日)	3,723	3,735	0.7802	0.7827
第14特定期間末	(2020年 9月17日)	3,822	3,833	0.8373	0.8398
第15特定期間末	(2021年 3月17日)	3,427	3,433	0.9387	0.9402
第16特定期間末	(2021年 9月17日)	3,137	3,142	0.9403	0.9418
第17特定期間末	(2022年 3月17日)	2,713	2,718	0.8979	0.8994
第18特定期間末	(2022年 9月20日)	2,620	2,624	0.9510	0.9525
第19特定期間末	(2023年 3月17日)	2,324	2,328	0.9175	0.9190
第20特定期間末	(2023年 9月19日)	2,509	2,513	1.0137	1.0152
第21特定期間末	(2024年 3月18日)	2,333	2,336	1.0229	1.0244
第22特定期間末	(2024年 9月17日)	2,151	2,154	0.9952	0.9967
第23特定期間末	(2025年 3月17日)	1,990	1,993	1.0472	1.0487
第24特定期間末	(2025年 9月17日)	1,931	1,933	1.1059	1.1074
第25特定期間末	(2026年 3月17日)	1,884	1,887	1.1904	1.1919
	2025年 3月末日	2,002	―	1.0560	―
	4月末日	1,944	―	1.0345	―
	5月末日	1,968	―	1.0505	―
	6月末日	1,956	―	1.0699	―
	7月末日	1,956	―	1.0977	―
	8月末日	1,943	―	1.0996	―
	9月末日	1,944	―	1.1146	―
	10月末日	1,972	―	1.1455	―
	11月末日	1,988	―	1.1626	―
	12月末日	1,934	―	1.1730	―
	2026年 1月末日	1,893	―	1.1737	―
	2月末日	1,896	―	1.1955	―
	3月末日	1,869	―	1.1815	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6特定期間末(2016年 9月20日)27,77827,9620.90290.9089第7特定期間末(2017年 3月17日)20,02120,1420.99461.0006第8特定期間末(2017年 9月19日)14,60214,6881.01811.0241第9特定期間末(2018年 3月19日)10,31410,3790.95250.9585第10特定期間末(2018年 9月18日)7,9157,9490.94450.9485第11特定期間末(2019年 3月18日)6,1316,1480.91400.9165第12特定期間末(2019年 9月17日)5,0475,0610.87800.8805第13特定期間末(2020年 3月17日)3,7233,7350.78020.7827第14特定期間末(2020年 9月17日)3,8223,8330.83730.8398第15特定期間末(2021年 3月17日)3,4273,4330.93870.9402第16特定期間末(2021年 9月17日)3,1373,1420.94030.9418第17特定期間末(2022年 3月17日)2,7132,7180.89790.8994第18特定期間末(2022年 9月20日)2,6202,6240.95100.9525第19特定期間末(2023年 3月17日)2,3242,3280.91750.9190第20特定期間末(2023年 9月19日)2,5092,5131.01371.0152第21特定期間末(2024年 3月18日)2,3332,3361.02291.0244第22特定期間末(2024年 9月17日)2,1512,1540.99520.9967第23特定期間末(2025年 3月17日)1,9901,9931.04721.0487第24特定期間末(2025年 9月17日)1,9311,9331.10591.1074第25特定期間末(2026年 3月17日)1,8841,8871.19041.19192025年 3月末日2,002―1.0560―4月末日1,944―1.0345―5月末日1,968―1.0505―6月末日1,956―1.0699―7月末日1,956―1.0977―8月末日1,943―1.0996―9月末日1,944―1.1146―10月末日1,972―1.1455―11月末日1,988―1.1626―12月末日1,934―1.1730―2026年 1月末日1,893―1.1737―2月末日1,896―1.1955―3月末日1,869―1.1815―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/06/17 9:07

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	343,744,823	円
Ⅱ 負債総額	156,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,587,978	円
Ⅳ 発行済口数	404,606,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8492	円

e border="0">Ⅰ 資産総額343,744,823円Ⅱ 負債総額156,845円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)343,587,978円Ⅳ 発行済口数404,606,910口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8492円

2026/06/17 9:07

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,870,309,755	円
Ⅱ 負債総額	809,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,869,500,706	円
Ⅳ 発行済口数	1,582,366,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1815	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,870,309,755円Ⅱ 負債総額809,049円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,869,500,706円Ⅳ 発行済口数1,582,366,890口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1815円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/17 9:07

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	342,533,566	593,315,776
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	288,082,191	526,610,098
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	405,284,811	467,850,368
第9特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	15,016,930	537,529,550
第10特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	763,735	184,011,242
第11特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	1,716,990	204,104,822
第12特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	95,367,033	78,684,685
第13特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	39,941,026	83,941,493
第14特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	556,401,394	43,242,172
第15特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	211,989,944	249,910,455
第16特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	12,451,167	185,402,729
第17特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	67,517,365	192,446,647
第18特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	66,374,386	134,901,239
第19特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	81,267,706	90,170,196
第20特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	490,550,216	147,559,471
第21特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	52,506,892	121,343,572
第22特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	467,127	421,060,640
第23特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	716,987	638,670,053
第24特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	14,677,531	42,643,218
第25特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	8,012,597	49,468,436

e border="0">期期間設定口数解約口数第6特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日342,533,566593,315,776第7特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日288,082,191526,610,098第8特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日405,284,811467,850,368第9特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日15,016,930537,529,550第10特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日763,735184,011,242第11特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日1,716,990204,104,822第12特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日95,367,03378,684,685第13特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日39,941,02683,941,493第14特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日556,401,39443,242,172第15特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日211,989,944249,910,455第16特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日12,451,167185,402,729第17特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日67,517,365192,446,647第18特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日66,374,386134,901,239第19特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日81,267,70690,170,196第20特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日490,550,216147,559,471第21特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日52,506,892121,343,572第22特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日467,127421,060,640第23特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日716,987638,670,053第24特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日14,677,53142,643,218第25特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日8,012,59749,468,436【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第6特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	3,138,432,394	9,292,190,060
第7特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	834,418,907	11,469,125,615
第8特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	550,587,979	6,337,810,468
第9特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	111,630,257	3,625,547,528
第10特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	3,324,441	2,450,578,409
第11特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	1,778,042	1,674,653,676
第12特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	26,188,492	985,652,467
第13特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	35,656,218	1,012,357,849
第14特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	91,506,618	298,720,796
第15特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	14,726,479	928,209,445
第16特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	3,899,409	319,220,963
第17特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	351,783	314,170,498
第18特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	507,039	267,412,887
第19特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	1,287,377	222,909,417
第20特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	119,503,237	177,527,165
第21特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	63,421,505	258,207,355
第22特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	47,378,153	167,000,584
第23特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	81,689	260,553,431
第24特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	58,518	154,657,453
第25特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	84,085	163,251,766

e border="0">期期間設定口数解約口数第6特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日3,138,432,3949,292,190,060第7特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日834,418,90711,469,125,615第8特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日550,587,9796,337,810,468第9特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日111,630,2573,625,547,528第10特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日3,324,4412,450,578,409第11特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日1,778,0421,674,653,676第12特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日26,188,492985,652,467第13特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日35,656,2181,012,357,849第14特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日91,506,618298,720,796第15特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日14,726,479928,209,445第16特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日3,899,409319,220,963第17特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日351,783314,170,498第18特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日507,039267,412,887第19特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日1,287,377222,909,417第20特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日119,503,237177,527,165第21特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日63,421,505258,207,355第22特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日47,378,153167,000,584第23特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日81,689260,553,431第24特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日58,518154,657,453第25特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日84,085163,251,766

2026/06/17 9:07

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/06/17 9:07

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/17 9:07

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/06/17 9:07

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/06/17 9:07

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

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#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#56 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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