剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日	当期自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△307,965	125,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,891,798	36,374,487
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,143	3,225,684
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,221,142
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,143	4,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,984,538	1,269,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,984,538	1,258,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,909
分配金	26,112,373	22,736,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,374,487	△865,765

2019/06/18 9:06

#2 注記表（連結）

2019/06/18 9:06

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第10期決算日(2019年1月21日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	32
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,971

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/06/18 9:06