当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日	当期自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,258,262	45,184
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,909	176,601
分配金	22,736,891	21,800,462

2019/12/17 9:04

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	71
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71
分配金	-

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/12/17 9:04