当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 9月19日至 2019年 3月18日	当期自 2019年 3月19日至 2019年 9月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,269,171	221,785
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,258,262	45,184
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,909	176,601

2019/12/17 9:04

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318
分配金	-

組入資産明細表(2019年1月21日現在)
2019年1月21日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2019/12/17 9:04