有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS(CAY)Global CB Fund(JPY Hedged Class)	732,810,786	1.04	763,955,244	1.0461	766,593,363	99.10
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	1,992,336	1.0025	1,997,316	1.0026	1,997,516	0.25

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。