有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
[毎月決算型・為替ヘッジあり]
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,620,984,238 | 99.37 |
| 日本 | 1,996,519 | 0.08 | |
| 小計 | 2,622,980,757 | 99.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 14,589,595 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,637,570,352 | 100.00 |
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