- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月17日)
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,883,733,518 | 99.35 |
| 日本 | 5,284,827 | 0.18 | |
| 小計 | 2,889,018,345 | 99.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 13,525,274 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,902,543,619 | 100.00 |
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